一、 项目背景

1.1 系统背景

当今时代，科学技术不断革新，信息化建设越来显的尤为重要。近年来随着政府不断加强信息化建设，在财政信息管理领域的软件需求也正在日益加强，同时，连通软件又在各地各级政府财政管理部门得到广泛应用，涵盖了财政管理部门的各类业务，有力地支持了政府的信息化建设。但是随着各类业务处理逐步信息化，用户处理不同的业务时，需要操作不同的软件，产生了操作不方便、重复操作等问题，因此用户迫切需要统一的操作平台，实现一次登录系统即可处理各类业务，具有内在业务联系的数据，实现跨业务共享。为此，财政信息管理软件应运而生。在保持原有的功能基础上，更加强大的处理各业务科室能力，更加强大的决策支持系统，更加友好的人机对话界面等功能，更好的加强了政府的信息化建设。

1.2 系统优势

该系统把财政预算执行业务紧密结合起来，从而形成从指标下达到这表登记的信息化管理，涉及到财政单位的各业务科室、预算和国库科室，实现财政单位核心业务的一体化、信息化。其主要优点如下：

1.2.1业务控制科学化、公正化；

1.预算科室统筹总预算以及分配总指标到各主管科室；

2.各主管科室按照总指标分配本科室明细指标到管辖单位；

1.2.2业务功能模块化、模块间关联紧密；

1.根据业务科室功能的集中性分为：指标管理子系统、分科室操作子系统、系统维护子系统；

2.指标管理子系统与分科室操作子系统间通过总指标相关联；

3.分科室操作子系统通过总指标的录入登记明细指标；

4.系统维护通过系统参数与基础资料关联到其他各子系统；

1.2.3业务功能专业化，非常贴切用户

1.预算总指标的登记、分配，以及指标的直接分配适合省、地市、县、乡不同层次的用户；预算指标可根据任意条件进行查询；各种预算报表为用户提供方便的数据统计和分析功能；

2.分科室的业务功能归口管理，互不干扰，业务清晰；

1.2.4系统业务清晰、操作简便；

1.各子系统均有形象的导航图指导用户操作；

2.各子系统均为用户提供菜单、工具栏、导航图三种操作方式；

1.2.5该系统的设计大大提高了工作效率与工作质量

1.加强版加强了位置分散的各科室之间的联系，使各业务科室间数据及时响应，减少时间浪费；报表统计分析功能可以及时迅速地反应给领导，大大减少以往数据修改就要浪费大量时间修改报表的工作；

2.各业务功能的计算工作通过了严格的测试，系统性能稳定，数据吞吐量大，大大减少人为因素引起的错误，提高了用户的工作质量；

1.3系统目标

《财政预算指标管理软件》主要实现以下目标：用户登录系统后，会看到权限范围内各种业务菜单，进行各种业务处理，实现政府的预算管理的实际业务功能及下列功能：

1.总指标登记及修改：即解决上级下达和本级预算安排的指标文件的登记和修改功能；

2.指标选单位批量分解功能：即根据客户要求的实际情况按照电子表格录入的模式，对已登记的总指标按单位进行选择分解，并实现单位分级次，可对总指标按条件进行过滤；

3.实现在指标分解时可以区分资金性质：即在原先的条件上在明细指标分解上增加资金去向口径，并可维护；

4.指标直接分配：主要处理本级财政预算安排直接到单位的指标，录入方式同指标选单位疲劳分解，只是无总指标选择；

5．指标查询:对登记的指标数据进行过滤查询；

6.实现指标执行情况表和资金去向表：按客户要求提供相应的报表查询；

7.实现指标对帐功能：即通过电子数据的导入导出方法实现上下级财政单位的指标数据的核对，减少人为的操作量。

1.4适用对象：各级政府财政管理部门

二、系统功能

2.1 系统维护：

系统维护为数据库基础信息维护和基础数据的维护，如人员信息的维护，人员权限的维护，数据库的创建等基本信息维护。主要包括用户管理、系统设置、资料录入、数据管理、帐套管理等内容。

2.2 系统的功能模块图

1.预算指标分科室管理示意图：

预算管理，首先要进行指标登记，指标登记分为两个模块：总指标登记和明细指标登记。只有总指标登记后，明细指标才能登记，否则系统认为没有来源。可进行单文单指标录入，也可进行单文多指标录入。指标管理实际上就是指标和项目管理，全面理解应该是收入指标管理和支出指标管理。但根据目前的实际工作需要，变动和调整量比较大的是支出预算指标的管理，而收入预算年初一经确定，年度预算执行中便很少变动， 所以主要介绍支出预算指标的管理，能够正确直观的反映各级财政部门年初预算、上年结余、上年结转、动支预备费、调入资金、本年超收收入、上级下达专项及其他等指标的变化调整情况。

预算指标管理包括：总指标、明细指标、指标查询和新科目报表等

2.3.1总指标：

总指标主要反映本级年初预算、上年结余、上年结转、动支预备费、调入资金、本年超收、上级下达专项和其他指标来源的调整变化情况。

1. 总指标登记：

按 “文号”、“日期”（点击日期提取系统当前时间）、“指标来源”、“主管单位”、“类”、“款”、“项”、“总指标数”、“项目摘要”等信息录入.

2. 总指标修改：在总指标列表中选择要修改的指标，方可对指标进行修改、删除操作。

3. 总指标调整：可以实现总指标的追加减、调剂功能

2.3.2明细指标：明细指标主要反映对总指标的分解情况。

1. 明细指标登记：只有总指标登记后，明细指标才能登记，明细指标主要反映对总指标的分解

2. 明细指标修改：选择要修改文号，此时系统自动提取该明细指标信息，方可对指标进行修改、删除操作。

3. 明细指标调整：类似于总指标调整。

4. 指标直接分配：此操作可以不经过总指标分配，而直接进行指标分配。该操作可参考总指标登记与明细指标分配的操作

2.3.3指标查询：主要包括两项查询：总指标查询和明细指标查询。它能根据指标登记时的诸多元素中的任意一项方便灵活地进行查询。

2.3.4新科目报表：主要为了方便操作人员工作，新科目报表可支持分级别、分科室、分总指标和明晰指标等查询与对帐。

1. 新版分单位指标查询：按功能科目和经济科目，对单位指标查询可以选择：分处室、分范围、分全部单位、本级单位、下级单位三种生成报表。按照某一个选中单位，按照科目类、款显示已登记明细指标文号、金额、摘要。该报表还有功能科目类、款、项和经济科目类的合计功能。

2. 支出预算表：针对已下达的总指标和明细指标，按照预算科目的类、款信息将数据汇总统计。按类、款、项分指标来源（即本年超收收入、超预算安排、决算专项、年初预留、其他资金、上级下达专项、上年结转）统计总指标和已分配指标，并且统计出总指标和已下达的指标数以及待分配的指标总额。还能够按主管单位分别汇总，数据提取同上。

3. 上级单位指标对帐单：统计指标来源为“上级下达”的总指标。按科目类、款、发文时间显示总指标数数据，并有类、款合计。

4.下级单位指标汇总：汇总下级单位已下达明细指标（单位编号为“1”打头的指标）。分主管单位按类、款、指标文号提取本级单位和下级单位明细指标数。本级单位只显示汇总数据，下级单位明细到具体单位。报表能够导出成EXCEL格式，进行更广范围的处理。

5. 预算项目结余表：统计本年度预算指标的执行情况。分主管单位按类统计已登记总指标数、已登记明细指标数，并对下达本级单位和下级单位指标数据以及结余数据分别汇总。该表可以按主管单位、指标来源两种模式分别汇总。

6. 已分配指标查询：分主管单位按类、款显示各指标来源下已登记本级和已登记下级单位的明细指标数据。

7. 待分配指标查询：该表可以按主管单位、指标来源两种模式分别汇总。两种模式下都可按待分配指标和全部指标两种数据格式显示。在待分配格式下显示已登记总指标文号、类、款、金额、摘要，及相应的待分配数。在全部指标格式下显示已登记总指标类、款、金额、摘要和已登记明细指标文号、金额以及相应的待分配数。

8. 分单位指标查询：单位的范围可以选择：分全部单位、本级单位、下级单位三种。按照某一个选中单位，按照科目类、款显示已登记明细指标文号、金额、摘要。该报表还有类、款合计功能。

9. 分主管单位指标查询：分主管单位按类、款、指标文号提取相应的已登记总指标和已登记明细指标。注：点击“已分配预算表” 该报表提取的是已登记明细指标；点击“总预算表”该报表提取已登记总指标数据。

10. 管单位指标汇总：该报表能够分主管单位和分指标来源两种模式进行查询。报表分主管单位或来源按照类款显示总指标金额、文号、摘要数据。

11. 主管单位部门预算表：分主管单位，按类、款显示已登记明细指标的金额、指标文号、单位名称。

12. 总指标统计图表：以图的形式反映各指标来源下总指标金额以及反映该总指标的大类构成。

13. 明细指标统计图表：统计本年度预算指标的执行情况。输出结果包括总指标、已下达指标。

14. 各处室资金支出状况：按照主管单位信息将总指标数据进行统计以饼状图形直观的显示。

15. 资金去向表：按处室、资金来源支持二级分层统计显示。

16. 单位指标分类统计表：把全部单位分上下级按类、款、项统计分类显示。

2.3.5指标系统设置

指标管理中常用的基础数据，与系统维护中相应操作是相同。

2.4分科室操作管理

分科室系统应用是对指标管理的功能扩充，服务于各业务科室。个业务科室根据预算科（室）登记的总指标，在分科室操作管理中的进行总指标录入并登记本业务科室的明细指标（其录入方法和预算子系统中总指标与明晰指标登记相同），各业务科室之间数据相互独立，互不干扰。

1．明细指的下达与分配：

根据权限判断规则，2级分科室操作员只能对本科室管辖范围内的总指标进行分配与下达控制，因而对总指标增加科室过滤；当为1级操作员时，就放开科室过滤的控制。

2．指标查询与统计报表：

根据权限判断规则，对所有查询报表模块增加科室过滤功能，2级分科室操作员只能查看本科室的指标状况，1级操作员可查看所有指标状况。

三、系统环境 

3.1技术架构是—C/S版

      优点是运行的速度快，保密和安全性能高。   

3.2系统运行平台

3.2.1硬件环境

1、网络环境：

内部的局域网网速：局域网线路带宽为100M，工作站要求10M/100M，DB服务器为100M/1000M。

2、服务器要求：

DB服务器要求为小型机或者为高性能的PC服务器，配置最低要求：XEON2.4 CPU，512M DDR，40G HDD，100M/1000M NET，其他设备建议配备磁盘阵列备份与UPS电源。

3、客户端要求：

CPU频率在1.8GHZ/内存256M/硬盘20G以上的PC机，其中显示器建议可正常上1024×768分辨率

3.2.2软件平台

服务器操作系统：WINDOWS2000 SERVER

数据库系统：SQLSERVER2000

客户端操作系统： WINDOWS2000、WINDOWS XP